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债券那些事儿——二级市场交易规则

作者:admin 时间:2019-08-05

  前面讲解过债券的分类和差别,这里整理了一下二级市场里债券交易的规则和一些细节。

  深圳:申报数量为10张或其整数倍,单笔申报最大数量不超过100万张。余额不足10张部分,应当一次性申报卖出。

  注释:上海交易所的1手为1000元,深圳交晚所的1张为100元。沪市债券最小买卖单位是1手,深市债券最小买卖单位是1张,不会出现小数。

  沪市:上交所上市的国债、公司债券、企业债券、可交换债券、分离交易的可转换公司债券中的公司债券现货交易实行净价交易,全价交收;可转换公司债券现货交易实行全价交易,全价交收。

  深市:深交所上市的国债、地方政府债券、企业债券、公司债券、分离交易的可转换公司债券现券交易实行净价交易,全价交收;可交换债券、可转换公司债券现券交易实行全价交易,全价交收。

  注释:净价是指报价不包含债券的利息,全价是指报价包含债券的利息。债券现券交易采用净价交易方式的,结算价格为成交价格与应计利息金额之和;采用全价交易方式的,结算价格为成交价格。

  投资者当日买入的公司债券当日可以卖出,也就是说公司债券可以当日回转交易,包括可转换债券、可交换债券、国债、企业债等。

  (2)企业转债T+1交收,包括以100开头的转债(从1001至1008)以1009开头的回售转债、以110开头的转债、以181、190开头

  国债的种类繁多,按国债的券面形式可分为三大品种,即无记名式(实物)国债、凭证式国债和记账式国债。

  根据国债的不同特点不同国债的流通方式不一样。例如,目前在深、沪证券交易所上市的国债为记账式国债或无记名国债。凭证式国债则不在交易所上市,在银行买的记账式国债不能转托管到券商进行二级市场的买卖。

  凭证式债券:形式是债券人认购债券的一种收款凭证,而不是债券发行人制定的标准格式的债券。比如,票面不印制金额,而是根据认购者认购额填写实际的缴款金额。

  深交所无上述停牌机制,委托价格受价格笼子限制,详见《无价格涨跌幅限制的证券有效申报价格对比》

  公司债一般指上市公司发行、中国证监会核准的债券;企业债一般指非上市公司发行、发改委核准的债券。

  国债和地方债的利息收益无个人所得税,企业债和公司债的利息收益,征收20%个人所得税。

  1. 可转债的初始转股价格是指可转债在发行时按照相应的原则制定并公布的初始转股价格,后期若遇到股价大幅波动等因素,上市公司可以调整初始转股价格。

  2. 可转债持有人电请转换成的股份必须是一股的整数倍。转股时不足转换为一股的可转债余额, 将按照交易所的有关规定,在可转债持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转债的票面余额以及其所对应的当期应计利息。

  3. 融资融券账户不接受转股申报,信用客户若要参与转股,需提前一个交易日转回普通账户后再进行转股申报。担保物转出,需满足担保物转出后信用账户的维持担保比例仍达到300%以上的条件。

  注释:持有还没到付息日的可转换债券进行转股操作,从上个付息日到目前的这个时间内是没有债券利息的。若想要转股,需要考虑是否有利,判定转股是否有利的方法就是用转股后股票的市值对比转股前的债券市值。

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